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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 816.00 | 1 291 012.00 | 405 804.00 | 1 696 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 149.00 | 241 396.00 | 167 752.00 | 409 149.00 |
BF Prêts | 50 027 051.00 | | 50 027 051.00 | 50 027 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 209 066.00 | 1 532 408.00 | 50 676 657.00 | 52 209 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 381.00 | | 357 381.00 | 357 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 008.00 | | 272 008.00 | 272 008.00 |
BZ Autres créances | 7 763 186.00 | 5 108 623.00 | 2 654 563.00 | 7 763 186.00 |
CF Disponibilités | 8 882 729.00 | | 8 882 729.00 | 8 882 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 277 654.00 | 5 108 623.00 | 12 169 031.00 | 17 277 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 486 720.00 | 6 641 032.00 | 62 845 688.00 | 69 486 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | | 8 220 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | | 17 425 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 523.00 | 212 802.00 | | 216 523.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 118.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | 74 405.00 | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 26 710 222.00 | 26 699 955.00 | | 26 710 222.00 |
DP Provisions pour risques | 3 158 528.00 | 3 401 424.00 | | 3 158 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 576 911.00 | 24 553 937.00 | | 24 576 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 735 439.00 | 27 955 361.00 | | 27 735 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 992.00 | 1 991 467.00 | | 2 019 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 061.00 | 3 411 282.00 | | 4 074 061.00 |
EA Autres dettes | 2 305 973.00 | 9 754 432.00 | | 2 305 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 027.00 | 15 157 660.00 | | 8 400 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 845 688.00 | 69 812 976.00 | | 62 845 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 441 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 827 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 269 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 033 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 576 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 501.00 | |
GE Autres charges | | | 560 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 507 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 010.00 | 139 149.00 | | 99 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232 586.00 | 2 557 995.00 | | 1 232 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 773.00 | 2 697 144.00 | | 1 331 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 053.00 | 733 001.00 | | 581 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967 532.00 | 1 467 378.00 | | 967 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 142.00 | 2 200 379.00 | | 1 552 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 369.00 | 496 764.00 | | -220 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 049.00 | 28 693.00 | | 240 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 624.00 | 34 379.00 | | 280 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 696 480.00 | 73 580 188.00 | | 70 696 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 615 827.00 | 73 505 783.00 | | 70 615 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 653.00 | 74 405.00 | | 80 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 992.00 | | | 2 019 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 030.00 | | | 1 599 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 053.00 | | | 2 042 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 816.00 | 1 220 816.00 | | 1 220 816.00 |
UP Prêts | 50 027 051.00 | 50 027 051.00 | | 50 027 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 157.00 | 1 085 157.00 | | 1 085 157.00 |
VP Divers | 6 196 411.00 | | | 6 196 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196 411.00 | | | 6 196 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 66 947 324.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 027.00 | | | 8 400 027.00 |