| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 473 875.00 | 1 934 023.00 | 539 852.00 | 2 473 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 893.00 | 345 241.00 | 104 652.00 | 449 893.00 |
BF Prêts | 50 007 461.00 | | 50 007 461.00 | 50 007 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 210 942.00 | 2 306 516.00 | 50 904 425.00 | 53 210 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 206.00 | | 335 206.00 | 335 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 7 908 185.00 | 3 068 267.00 | 4 839 918.00 | 7 908 185.00 |
CF Disponibilités | 8 254 318.00 | | 8 254 318.00 | 8 254 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 702 298.00 | 3 068 267.00 | 13 634 031.00 | 16 702 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 913 240.00 | 5 374 783.00 | 64 538 457.00 | 69 913 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 020.00 | 27 251.00 | 228 768.00 | 256 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | | 8 220 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | | 17 425 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 899.00 | 224 656.00 | | 231 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 313.00 | 1 254.00 | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 726.00 | 144 851.00 | | 182 726.00 |
DL TOTAL (I) | 26 828 569.00 | 26 783 391.00 | | 26 828 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 037 014.00 | 3 938 209.00 | | 4 037 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 655 374.00 | 20 451 068.00 | | 20 655 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 692 388.00 | 24 389 278.00 | | 24 692 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 075.00 | 5 182 783.00 | | 6 986 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514 221.00 | 5 087 224.00 | | 5 514 221.00 |
EA Autres dettes | 517 201.00 | 1 769 604.00 | | 517 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 017 498.00 | 12 039 613.00 | | 13 017 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 538 457.00 | 63 212 282.00 | | 64 538 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 666 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 666 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 744 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 606 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 743 700.00 | |
GE Autres charges | | | 557 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 309 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159.00 | 18 554.00 | | 9 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296 253.00 | 1 513 196.00 | | 1 296 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 059.00 | 1 531 751.00 | | 1 307 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 536.00 | 782 745.00 | | 503 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 688.00 | 1 791 029.00 | | 1 010 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 224.00 | 2 573 774.00 | | 1 516 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 165.00 | 1 042 023.00 | | 209 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 655.00 | 166 966.00 | | 305 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 469.00 | 383 924.00 | | 763 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 152 166.00 | 71 873 572.00 | | 70 152 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 969 440.00 | 71 728 720.00 | | 69 969 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 726.00 | 144 851.00 | | 182 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 384.00 | 215 639.00 | | 1 718 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 384.00 | 215 639.00 | | 1 718 384.00 |