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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 441.00 | 2 094 261.00 | 596 180.00 | 2 690 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 784.00 | 377 482.00 | 76 302.00 | 453 784.00 |
BF Prêts | 50 004 594.00 | | 50 004 594.00 | 50 004 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 750 056.00 | 2 498 995.00 | 51 251 060.00 | 53 750 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 432.00 | | 644 432.00 | 644 432.00 |
BZ Autres créances | 4 489 319.00 | 2 830 398.00 | 1 658 920.00 | 4 489 319.00 |
CF Disponibilités | 10 629 905.00 | | 10 629 905.00 | 10 629 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 152 031.00 | 2 830 398.00 | 13 321 632.00 | 16 152 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 902 087.00 | 5 329 394.00 | 64 572 693.00 | 69 902 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 020.00 | 27 251.00 | 228 768.00 | 256 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | | 8 220 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | | 17 425 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
DH Report à nouveau | 184 040.00 | 1 313.00 | | 184 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 920.00 | 182 726.00 | | -236 920.00 |
DL TOTAL (I) | 26 591 648.00 | 26 828 569.00 | | 26 591 648.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840 577.00 | 4 037 014.00 | | 3 840 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 880 545.00 | 20 655 374.00 | | 19 880 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 721 122.00 | 24 692 388.00 | | 23 721 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 790.00 | 6 986 075.00 | | 6 606 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168 398.00 | 5 514 221.00 | | 7 168 398.00 |
EA Autres dettes | 484 733.00 | 517 201.00 | | 484 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 259 922.00 | 13 017 498.00 | | 14 259 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 572 693.00 | 64 538 457.00 | | 64 572 693.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | | 765 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 061 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 061 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 053 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 257 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 151 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 253 791.00 | |
GE Autres charges | | | 359 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 131 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 9 159.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 656.00 | 1 296 253.00 | | 1 018 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 806.00 | 1 307 059.00 | | 1 019 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 089.00 | 503 536.00 | | 782 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 331.00 | 1 010 688.00 | | 529 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 420.00 | 1 516 224.00 | | 1 311 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 613.00 | -209 165.00 | | -291 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 371.00 | 305 655.00 | | 265 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 470.00 | 763 469.00 | | -221 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 296 900.00 | 70 152 166.00 | | 69 296 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 533 820.00 | 69 969 440.00 | | 69 533 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 920.00 | 182 726.00 | | -236 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 692 388.00 | 21 698 122.00 | 22 669 388.00 | 24 692 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692 388.00 | 21 698 122.00 | 22 669 388.00 | 24 692 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 790.00 | | | 6 606 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 835.00 | | | 1 176 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 680.00 | | | 5 480 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
UP Prêts | 50 004 594.00 | | | 50 004 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 23 995.00 | | |
UX Autres créances clients | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | | 8.00 | 38 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VC Groupe et associés | 914 014.00 | | | 914 014.00 |
VP Divers | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083 145.00 | | | 14 083 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 820 036.00 | 23 999.00 | | 65 820 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259 922.00 | | | 14 259 922.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |