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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 384.00 | 1 718 384.00 | 490 000.00 | 2 208 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 162.00 | 310 231.00 | 132 931.00 | 443 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BF Prêts | 50 021 304.00 | | 50 021 304.00 | 50 021 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 967 004.00 | 2 074 202.00 | 50 892 802.00 | 52 967 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 165.00 | | 1 277 165.00 | 1 277 165.00 |
BZ Autres créances | 6 510 159.00 | 3 436 510.00 | 3 073 649.00 | 6 510 159.00 |
CF Disponibilités | 7 730 301.00 | | 7 730 301.00 | 7 730 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755 991.00 | 3 436 510.00 | 12 319 480.00 | 15 755 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 722 995.00 | 5 510 712.00 | 63 212 282.00 | 68 722 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 020.00 | 45 586.00 | 212 433.00 | 258 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | | 8 220 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | | 17 425 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 656.00 | 220 556.00 | | 224 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | 739.00 | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 851.00 | 81 985.00 | | 144 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783 391.00 | 26 715 911.00 | | 26 783 391.00 |
DP Provisions pour risques | 3 938 209.00 | 2 786 603.00 | | 3 938 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 451 068.00 | 22 503 171.00 | | 20 451 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 389 278.00 | 25 289 774.00 | | 24 389 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 783.00 | 5 584 276.00 | | 5 182 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087 224.00 | 5 209 271.00 | | 5 087 224.00 |
EA Autres dettes | 1 769 604.00 | 376 394.00 | | 1 769 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 613.00 | 11 169 943.00 | | 12 039 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 212 282.00 | 63 175 629.00 | | 63 212 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 005 303.00 | | 47 005 303.00 | 47 005 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 005 303.00 | | 47 005 303.00 | 47 005 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 147 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 272 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 306 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 204 248.00 | |
GE Autres charges | | | 455 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 528 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 554.00 | 73 461.00 | | 18 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513 196.00 | 2 077 263.00 | | 1 513 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 751.00 | 2 150 725.00 | | 1 531 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 745.00 | 1 114 805.00 | | 782 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791 029.00 | 1 697 103.00 | | 1 791 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 774.00 | 2 811 908.00 | | 2 573 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 023.00 | -661 183.00 | | -1 042 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 968.00 | 211 286.00 | | 166 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 924.00 | 588 996.00 | | 383 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 873 572.00 | 76 045 111.00 | | 71 873 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 728 720.00 | 75 963 125.00 | | 71 728 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 851.00 | 81 985.00 | | 144 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 580 296.00 | | 447 985.00 | 52 580 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 430.00 | 50 313 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 278.00 | 52 967 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 2 210 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 226.00 | | 184 239.00 | 2 027 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 566.00 | | 20 596.00 | 422 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 130 504.00 | | 243 150.00 | 50 130 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 032.00 | 247 581.00 | | 1 781 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 497.00 | 212 886.00 | | 1 505 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 535.00 | 34 695.00 | | 275 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 289 774.00 | 22 996 278.00 | 23 896 774.00 | 25 289 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 289 774.00 | 23 041 864.00 | 23 896 774.00 | 25 289 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |