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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499 503.00 | 2 323 383.00 | 1 176 120.00 | 3 499 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 284.00 | 398 085.00 | 61 199.00 | 459 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 873 516.00 | 27 251.00 | 21 846 264.00 | 21 873 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 872 226.00 | 2 748 720.00 | 23 123 505.00 | 25 872 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 712.00 | | 479 712.00 | 479 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534 561.00 | 2 797 936.00 | 5 736 625.00 | 8 534 561.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 385 977.00 | | 6 385 977.00 | 6 385 977.00 |
CF Disponibilités | 4 991 932.00 | | 4 991 932.00 | 4 991 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 444 233.00 | 2 797 936.00 | 17 646 297.00 | 20 444 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 316 459.00 | 5 546 656.00 | 40 769 803.00 | 46 316 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 364 120.00 | 8 220 690.00 | | 2 364 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 425 995.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 765 944.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
DH Report à nouveau | -236 920.00 | 184 040.00 | | -236 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 763.00 | -236 920.00 | | 313 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 861.00 | 26 591 648.00 | | 2 672 861.00 |
DP Provisions pour risques | 4 424 486.00 | 3 840 577.00 | | 4 424 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 284 263.00 | 19 880 545.00 | | 18 284 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 708 749.00 | 23 721 122.00 | | 22 708 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 398.00 | 6 606 790.00 | | 7 287 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696 466.00 | 7 168 398.00 | | 7 696 466.00 |
EA Autres dettes | 404 326.00 | 484 733.00 | | 404 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 388 192.00 | 14 259 922.00 | | 15 388 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 769 803.00 | 64 572 693.00 | | 40 769 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 001 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 001 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 648 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 298 044.00 | |
GE Autres charges | | | 374 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 097 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 552.00 | 1 150.00 | | 988 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314 689.00 | 1 018 656.00 | | 1 314 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 242.00 | 1 019 806.00 | | 2 303 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 950.00 | 782 089.00 | | 211 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 705.00 | 529 331.00 | | 1 093 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 209.00 | 1 311 420.00 | | 1 308 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 032.00 | -291 613.00 | | 995 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 241.00 | 265 371.00 | | 401 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 909.00 | -221 470.00 | | 751 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 955 702.00 | 69 296 900.00 | | 73 955 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 641 939.00 | 69 533 820.00 | | 73 641 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 763.00 | -236 920.00 | | 313 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 743.00 | 249 724.00 | | 2 471 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 261.00 | 229 122.00 | | 2 094 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 482.00 | 20 602.00 | | 377 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 721 122.00 | 21 391 749.00 | 22 404 122.00 | 23 721 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721 122.00 | 21 391 749.00 | 22 404 122.00 | 23 721 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 398.00 | 7 287 398.00 | | 7 287 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 314.00 | 1 596 314.00 | | 1 596 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463 098.00 | 5 463 098.00 | | 5 463 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 112.00 | 690 112.00 | | 690 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023 522.00 | | | 7 023 522.00 |
UX Autres créances clients | 513 813.00 | 513 813.00 | | 513 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 636 086.00 | 4 636 086.00 | | 4 636 086.00 |
VI Groupe et associés | 351 267.00 | 351 267.00 | | 351 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324 436.00 | 8 324 436.00 | | 8 324 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 602 065.00 | 13 578 543.00 | | 20 602 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 388 192.00 | 15 388 192.00 | | 15 388 192.00 |