| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026 378.00 | 1 505 497.00 | 520 880.00 | 2 026 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 566.00 | 275 535.00 | 147 030.00 | 422 566.00 |
BF Prêts | 50 025 397.00 | | 50 025 397.00 | 50 025 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 580 297.00 | 1 781 033.00 | 50 799 263.00 | 52 580 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 639.00 | | 261 639.00 | 261 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 275.00 | | 1 156 275.00 | 1 156 275.00 |
BZ Autres créances | 10 179 313.00 | 3 955 332.00 | 6 223 981.00 | 10 179 313.00 |
CF Disponibilités | 4 693 350.00 | | 4 693 350.00 | 4 693 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 698.00 | 3 955 332.00 | 12 376 366.00 | 16 331 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 911 995.00 | 5 736 365.00 | 63 175 629.00 | 68 911 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 690.00 | 8 220 690.00 | | 8 220 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 425 995.00 | 17 425 995.00 | | 17 425 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 556.00 | 216 523.00 | | 220 556.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 415.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 80 653.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 26 715 911.00 | 26 710 222.00 | | 26 715 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 786 603.00 | 3 158 528.00 | | 2 786 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 503 171.00 | 24 576 911.00 | | 22 503 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 289 774.00 | 27 735 439.00 | | 25 289 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 276.00 | 2 019 992.00 | | 5 584 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209 272.00 | 4 074 061.00 | | 5 209 272.00 |
EA Autres dettes | 376 394.00 | 2 305 973.00 | | 376 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 943.00 | 8 400 027.00 | | 11 169 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 175 629.00 | 62 845 688.00 | | 63 175 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 779 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 779 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 866 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 815 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 811 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 503 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 309 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 461.00 | 99 010.00 | | 73 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 077 263.00 | 1 232 586.00 | | 2 077 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 725.00 | 1 331 773.00 | | 2 150 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 805.00 | 581 053.00 | | 1 114 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 103.00 | 967 532.00 | | 1 697 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 908.00 | 1 552 142.00 | | 2 811 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 183.00 | -220 369.00 | | -661 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 286.00 | 240 049.00 | | 211 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 996.00 | 280 624.00 | | 588 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 045 111.00 | 70 696 480.00 | | 76 045 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 963 125.00 | 70 615 827.00 | | 75 963 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 985.00 | 80 653.00 | | 81 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 662.00 | | | 1 727 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 226.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 735 439.00 | 24 200 274.00 | 26 645 939.00 | 27 735 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 735 439.00 | 24 200 274.00 | 26 645 939.00 | 27 735 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 276.00 | 5 584 276.00 | | 5 584 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 706.00 | 985 706.00 | | 985 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769 413.00 | 3 769 413.00 | | 3 769 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UP Prêts | 50 027 051.00 | 50 027 051.00 | | 50 027 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
UX Autres créances clients | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 513.00 | | | 1 511 513.00 |
VI Groupe et associés | 338 956.00 | 338 956.00 | | 338 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186 411.00 | | | 6 186 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 992 507.00 | 66 947 324.00 | 45 182.00 | 66 992 507.00 |
VW T.V.A. | 454 152.00 | 454 152.00 | | 454 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 943.00 | 11 169 943.00 | | 11 169 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |