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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 928.00 | | 1 496 928.00 | 1 496 928.00 |
AP Constructions | 304 074.00 | 93 650.00 | 210 423.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 061.00 | 187 417.00 | 212 643.00 | 400 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303 978.00 | 304 847.00 | 9 999 130.00 | 10 303 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993 942.00 | | 1 993 942.00 | 1 993 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 262.00 | 4 569.00 | 393 692.00 | 398 262.00 |
BZ Autres créances | 5 308 819.00 | 1 698 489.00 | 3 610 329.00 | 5 308 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 576 367.00 | 5 672.00 | 13 570 695.00 | 13 576 367.00 |
CF Disponibilités | 875 074.00 | | 875 074.00 | 875 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 153 254.00 | 1 708 731.00 | 20 444 523.00 | 22 153 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 457 232.00 | 2 013 578.00 | 30 443 654.00 | 32 457 232.00 |
CU Autres participations | 8 079 838.00 | 11 132.00 | 8 068 705.00 | 8 079 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 530 183.00 | | | 21 530 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 017.00 | | | -120 017.00 |
DK Provisions réglementées | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783 383.00 | | | 26 783 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 689 938.00 | | | 1 689 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 938.00 | | | 1 689 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 296.00 | | | 1 730 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 331.00 | | | 1 970 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 443 654.00 | | | 30 443 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 331.00 | | | 1 970 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730 296.00 | | | 1 730 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 855.00 | | | -141 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 054.00 | | | 726 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 017.00 | | | -120 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284 737.00 | | 19 881.00 | 10 284 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 8 090 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 10 303 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 575.00 | | | 1 509 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 635.00 | | 19 500.00 | 684 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090 525.00 | | 381.00 | 8 090 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 684.00 | 47 030.00 | | 246 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 75.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 112.00 | 46 955.00 | | 234 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 938.00 | | | 1 689 938.00 |
6T Sur comptes clients | 55 332.00 | 762.00 | 51 524.00 | 55 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248 100.00 | 493 202.00 | 37 141.00 | 1 248 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 824.00 | 494 345.00 | 89 305.00 | 1 314 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230 560.00 | 494 345.00 | 89 305.00 | 3 230 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 715.00 | 52 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 630.00 | 37 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 392 791.00 | | | 392 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 271.00 | | | 2 475 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 |
VI Groupe et associés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 500.00 | | | 1 709 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825 861.00 | | | 2 825 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 099.00 | 5 707 870.00 | 228.00 | 5 708 099.00 |
VW T.V.A. | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 331.00 | 1 970 331.00 | | 1 970 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
ST Autres comptes | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
ZE Dividendes | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 057.00 | | | 218 057.00 |