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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 928.00 | | 1 496 928.00 | 1 496 928.00 |
AP Constructions | 304 074.00 | 124 057.00 | 180 016.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 061.00 | 206 279.00 | 193 781.00 | 400 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 028.00 | 354 116.00 | 9 949 911.00 | 10 304 028.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 999.00 | | 2 141 999.00 | 2 141 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 547.00 | | 633 547.00 | 633 547.00 |
BZ Autres créances | 6 975 970.00 | 2 052 072.00 | 4 923 898.00 | 6 975 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 022 544.00 | 5 672.00 | 15 016 872.00 | 15 022 544.00 |
CF Disponibilités | 344 770.00 | | 344 770.00 | 344 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 118 833.00 | 2 057 744.00 | 23 061 088.00 | 25 118 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 422 861.00 | 2 411 861.00 | 33 010 999.00 | 35 422 861.00 |
CU Autres participations | 8 079 888.00 | 11 132.00 | 8 068 755.00 | 8 079 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 410 166.00 | | | 21 410 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 288.00 | | | 3 486 288.00 |
DK Provisions réglementées | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
DL TOTAL (I) | 30 269 672.00 | | | 30 269 672.00 |
DP Provisions pour risques | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 065.00 | | | 1 750 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 427.00 | | | 2 476 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 010 999.00 | | | 33 010 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 427.00 | | | 2 476 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 065.00 | | | 1 750 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 836.00 | 537.00 | 299 373.00 | 298 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 836.00 | 537.00 | 299 373.00 | 298 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425 038.00 | | | 1 425 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 038.00 | | | 1 425 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 141.00 | | | 1 422 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 659.00 | | | 348 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 168.00 | | | 4 573 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 880.00 | | | 1 086 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 288.00 | | | 3 486 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303 978.00 | | 50.00 | 10 303 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 304 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 575.00 | | | 1 509 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 135.00 | | | 704 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090 266.00 | | 50.00 | 8 090 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 714.00 | 49 269.00 | | 293 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 068.00 | 49 269.00 | | 281 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 938.00 | | 1 425 038.00 | 1 689 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704 161.00 | 356 345.00 | 2 762.00 | 1 704 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 863.00 | 356 345.00 | 7 331.00 | 1 719 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635 600.00 | 356 345.00 | 1 432 369.00 | 3 635 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 345.00 | 7 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 425 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 991.00 | 238 991.00 | | 238 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 633 547.00 | | | 633 547.00 |
VB T. V. A. | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 881 496.00 | | | 3 881 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 065.00 | 1 750 065.00 | | 1 750 065.00 |
VI Groupe et associés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038 429.00 | | | 3 038 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 747.00 | 7 609 518.00 | 228.00 | 7 609 747.00 |
VW T.V.A. | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 427.00 | 2 476 427.00 | | 2 476 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
ST Autres comptes | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
YT Sous‐traitance | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 253.00 | | | 302 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |