| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AP Constructions | 304 074.00 | 215 280.00 | 88 794.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 471.00 | 101 530.00 | 181 941.00 | 283 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 266.00 | 850 393.00 | 9 459 872.00 | 10 310 266.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100 501.00 | | 12 100 501.00 | 12 100 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
BZ Autres créances | 8 399 398.00 | 959 150.00 | 7 440 248.00 | 8 399 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 862 898.00 | | 5 862 898.00 | 5 862 898.00 |
CF Disponibilités | 617 579.00 | | 617 579.00 | 617 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175 427.00 | 959 150.00 | 26 216 277.00 | 27 175 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 485 693.00 | 1 809 543.00 | 35 676 149.00 | 37 485 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497 158.00 | | | 1 497 158.00 |
CU Autres participations | 8 213 953.00 | 532 292.00 | 7 681 661.00 | 8 213 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | 5 088 547.00 | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 543 074.00 | 25 709 423.00 | | 26 543 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 833 651.00 | | 4 779.00 |
DK Provisions réglementées | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
DL TOTAL (I) | 31 921 071.00 | 31 916 292.00 | | 31 921 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 290.00 | 7 051 710.00 | | 3 322 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 075.00 | 91 553.00 | | 118 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 975.00 | 114 638.00 | | 118 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | 88 930.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 078.00 | 7 488 006.00 | | 3 755 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 676 149.00 | 39 404 298.00 | | 35 676 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 653.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 401.00 | 18 190.00 | | 106 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 401.00 | 21 975.00 | | 106 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 401.00 | -3 828.00 | | -106 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 985.00 | 161 110.00 | | 93 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 975.00 | 2 806 821.00 | | 717 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 196.00 | 1 973 170.00 | | 713 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | 833 651.00 | | 4 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 432.00 | | 5 833.00 | 10 304 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 310 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 981.00 | | 5 564.00 | 581 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721 161.00 | | 269.00 | 9 721 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 881.00 | 36 220.00 | | 281 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 590.00 | 36 220.00 | | 280 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 652.00 | 142 653.00 | 106 155.00 | 922 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 509.00 | 142 653.00 | 111 719.00 | 1 460 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 306.00 | 142 653.00 | 111 719.00 | 1 686 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 653.00 | 111 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 |
UX Autres créances clients | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VB T. V. A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 345.00 | 6 274 345.00 | | 6 274 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903 697.00 | 2 903 697.00 | | 2 903 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 593.00 | 418 593.00 | | 418 593.00 |
VI Groupe et associés | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 592.00 | | | 418 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194 500.00 | | | 5 194 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 972.00 | 1 984 972.00 | | 1 984 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 607.00 | 10 091 607.00 | | 10 091 607.00 |
VW T.V.A. | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 078.00 | 3 755 078.00 | | 3 755 078.00 |