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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AP Constructions | 304 074.00 | 245 687.00 | 58 387.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 261.00 | 107 852.00 | 179 408.00 | 287 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306 433.00 | 879 501.00 | 9 426 932.00 | 10 306 433.00 |
BN En cours de production de biens | 14 391 023.00 | | 14 391 023.00 | 14 391 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BZ Autres créances | 8 505 006.00 | 1 190 988.00 | 7 314 018.00 | 8 505 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 241 246.00 | | 6 241 246.00 | 6 241 246.00 |
CF Disponibilités | 1 280 434.00 | | 1 280 434.00 | 1 280 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 469 043.00 | 1 190 988.00 | 29 278 055.00 | 30 469 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 775 476.00 | 2 070 489.00 | 38 704 987.00 | 40 775 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497 158.00 | | | 1 497 158.00 |
CU Autres participations | 8 206 331.00 | 524 670.00 | 7 681 661.00 | 8 206 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | 5 088 547.00 | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 547 854.00 | 26 543 074.00 | | 26 547 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 370.00 | 4 779.00 | | 746 370.00 |
DK Provisions réglementées | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
DL TOTAL (I) | 32 667 441.00 | 31 921 071.00 | | 32 667 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 339.00 | 3 322 290.00 | | 5 005 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 155.00 | 118 075.00 | | 804 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 863.00 | 118 975.00 | | 170 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | 54 564.00 | | 33 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | | 141 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 037 546.00 | 3 755 078.00 | | 6 037 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 704 987.00 | 35 676 149.00 | | 38 704 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 546.00 | 3 755 078.00 | | 6 037 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005 727.00 | 2 903 697.00 | | 3 005 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 838.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 201.00 | 9 810.00 | | 23 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 106 401.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | 106 401.00 | | 9 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | -106 401.00 | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 240.00 | 93 985.00 | | 68 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 140.00 | 717 975.00 | | 1 370 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 771.00 | 713 196.00 | | 623 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 370.00 | 4 779.00 | | 746 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 266.00 | | 3 790.00 | 10 310 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 9 713 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 10 306 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 545.00 | | 3 790.00 | 587 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721 430.00 | | | 9 721 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 101.00 | 36 730.00 | | 318 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 810.00 | 36 730.00 | | 316 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959 150.00 | 231 838.00 | | 959 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 442.00 | 231 838.00 | 7 622.00 | 1 491 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 240.00 | 231 838.00 | 7 622.00 | 1 717 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 863.00 | 170 863.00 | | 170 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 |
UX Autres créances clients | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VB T. V. A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 150 133.00 | 6 150 133.00 | | 6 150 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 727.00 | 3 005 727.00 | | 3 005 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 612.00 | 1 999 612.00 | | 1 999 612.00 |
VI Groupe et associés | 804 155.00 | 804 155.00 | | 804 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 593 791.00 | | | 1 593 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 751.00 | 2 048 751.00 | | 2 048 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053 497.00 | 10 053 497.00 | | 10 053 497.00 |
VW T.V.A. | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 546.00 | 6 037 546.00 | | 6 037 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 607.00 | 32 594.00 | | 307 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 063.00 | 55 954.00 | | 40 063.00 |
ST Autres comptes | 115 159.00 | 135 521.00 | | 115 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 135.00 | 20 393.00 | | 30 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997 377.00 | 481 880.00 | | 1 997 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 741.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 696.00 | 35 335.00 | | 309 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 607.00 | 12 668.00 | | 16 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 396.00 | 19 460.00 | | 14 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 734.00 | 693 749.00 | | 2 182 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |