| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 304 074.00 | 154 465.00 | 149 609.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 702.00 | 89 911.00 | 186 790.00 | 276 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307 012.00 | 257 695.00 | 10 049 317.00 | 10 307 012.00 |
BN En cours de production de biens | 7 195 984.00 | | 7 195 984.00 | 7 195 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
BZ Autres créances | 5 820 969.00 | 491 042.00 | 5 329 927.00 | 5 820 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 165 180.00 | 798 142.00 | 14 367 038.00 | 15 165 180.00 |
CF Disponibilités | 1 746 282.00 | | 1 746 282.00 | 1 746 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 028 539.00 | 1 294 748.00 | 28 733 791.00 | 30 028 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 335 551.00 | 1 552 443.00 | 38 783 108.00 | 40 335 551.00 |
CU Autres participations | 8 217 588.00 | 12 027.00 | 8 205 561.00 | 8 217 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | 5 088 547.00 | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 896 454.00 | 21 410 166.00 | | 24 896 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 968.00 | 3 486 288.00 | | 812 968.00 |
DK Provisions réglementées | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
DL TOTAL (I) | 31 082 640.00 | 30 269 672.00 | | 31 082 640.00 |
DP Provisions pour risques | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203 689.00 | 1 750 066.00 | | 7 203 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 746.00 | 186 547.00 | | 69 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 766.00 | 166 819.00 | | 110 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | 347 755.00 | | 51 367.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 435 568.00 | 2 451 328.00 | | 7 435 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 783 108.00 | 32 985 900.00 | | 38 783 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 068.00 | 2 451 328.00 | | 2 241 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 369.00 | 1 750 066.00 | | 1 999 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FG Production vendue services | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 015.00 | | 2 288 015.00 | 2 288 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 053 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 042.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 943.00 | 2 955.00 | | 22 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 818.00 | 6 772.00 | | 6 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 425 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 518.00 | 1 425 039.00 | | 54 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332 999.00 | 2 897.00 | | 1 332 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 509.00 | 2 897.00 | | 1 336 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281 991.00 | 1 422 142.00 | | -1 281 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 195.00 | 348 659.00 | | 140 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 483.00 | 4 573 169.00 | | 6 071 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 515.00 | 1 086 880.00 | | 5 258 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 968.00 | 3 486 288.00 | | 812 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 028.00 | | 1 822 098.00 | 10 304 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 469.00 | 9 724 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 496 929.00 | 322 185.00 | 10 307 012.00 | 1 496 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 929.00 | 11 356.00 | 1 291.00 | 1 496 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 360.00 | 580 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 576.00 | | | 1 509 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 135.00 | | | 704 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090 317.00 | | 1 822 098.00 | 8 090 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 984.00 | 37 399.00 | 134 715.00 | 342 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | 11 356.00 | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 337.00 | 37 399.00 | 123 360.00 | 330 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 564.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 057 745.00 | 1 289 184.00 | 2 057 745.00 | 2 057 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068 877.00 | 1 306 776.00 | 2 068 877.00 | 2 068 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 575.00 | 1 306 776.00 | 2 068 877.00 | 2 559 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | 810 169.00 | 9 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
UX Autres créances clients | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 956 899.00 | 3 956 899.00 | | 3 956 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 369.00 | 1 999 369.00 | | 1 999 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 320.00 | 9 820.00 | 5 194 500.00 | 5 204 320.00 |
VI Groupe et associés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 194 500.00 | | | 5 194 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 805.00 | 1 804 805.00 | | 1 804 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 687.00 | 5 915 530.00 | 1 497 158.00 | 7 412 687.00 |
VW T.V.A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 568.00 | 2 241 068.00 | 5 194 500.00 | 7 435 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 514.00 | 2 986.00 | | 34 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 798.00 | 137 412.00 | | 69 798.00 |
ST Autres comptes | 194 287.00 | 121 017.00 | | 194 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 653.00 | 18 040.00 | | 20 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870 307.00 | 25 785.00 | | 1 870 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 124.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 987.00 | 4 110.00 | | 35 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 721.00 | 55 694.00 | | 104 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 721.00 | 83 638.00 | | 45 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 045.00 | 302 254.00 | | 2 155 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |