| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AP Constructions | 304 074.00 | 184 873.00 | 119 202.00 | 304 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 907.00 | 95 717.00 | 182 190.00 | 277 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 432.00 | 814 173.00 | 9 490 259.00 | 10 304 432.00 |
BN En cours de production de biens | 11 618 621.00 | | 11 618 621.00 | 11 618 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 475.00 | | 186 475.00 | 186 475.00 |
BZ Autres créances | 7 942 434.00 | 922 652.00 | 7 019 782.00 | 7 942 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 926 663.00 | | 10 926 663.00 | 10 926 663.00 |
CF Disponibilités | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 842 255.00 | 928 216.00 | 29 914 038.00 | 30 842 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 146 687.00 | 1 742 389.00 | 39 404 298.00 | 41 146 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497 158.00 | | | 1 497 158.00 |
CU Autres participations | 8 213 803.00 | 532 292.00 | 7 681 511.00 | 8 213 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 547.00 | 5 088 547.00 | | 5 088 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 709 423.00 | 24 896 454.00 | | 25 709 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 651.00 | 812 968.00 | | 833 651.00 |
DK Provisions réglementées | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
DL TOTAL (I) | 31 916 292.00 | 31 082 640.00 | | 31 916 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051 710.00 | 7 203 689.00 | | 7 051 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 553.00 | 69 746.00 | | 91 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 110 766.00 | | 114 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 930.00 | 51 367.00 | | 88 930.00 |
EA Autres dettes | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 006.00 | 7 435 568.00 | | 7 488 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 404 298.00 | 38 783 108.00 | | 39 404 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 006.00 | 2 241 068.00 | | 7 488 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 390.00 | 1 999 369.00 | | 1 847 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 422 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 954.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | 22 943.00 | | 7 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 634.00 | 6 818.00 | | 11 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 098.00 | 53 393.00 | | 18 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1 125.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 147.00 | 54 518.00 | | 18 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 190.00 | 1 332 999.00 | | 18 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 3 510.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 975.00 | 1 336 509.00 | | 21 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -1 281 991.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 110.00 | 140 195.00 | | 161 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 821.00 | 6 071 483.00 | | 2 806 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 170.00 | 5 258 515.00 | | 1 973 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 651.00 | 812 968.00 | | 833 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 012.00 | | 1 205.00 | 10 307 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785.00 | 9 721 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 10 304 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 776.00 | | 1 205.00 | 580 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724 946.00 | | | 9 724 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 668.00 | 36 213.00 | | 245 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 377.00 | 36 213.00 | | 244 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289 184.00 | 431 954.00 | 798 486.00 | 1 289 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 776.00 | 955 954.00 | 802 221.00 | 1 306 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 473.00 | 955 954.00 | 1 067 121.00 | 1 797 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 954.00 | 265 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 524 000.00 | 801 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 158.00 | 1 497 158.00 | | 1 497 158.00 |
UX Autres créances clients | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
VB T. V. A. | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 958 637.00 | 5 958 637.00 | | 5 958 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 390.00 | 1 847 390.00 | | 1 847 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 204 320.00 | 5 204 320.00 | | 5 204 320.00 |
VI Groupe et associés | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933 202.00 | 1 933 202.00 | | 1 933 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 747.00 | 9 627 747.00 | | 9 627 747.00 |
VW T.V.A. | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 006.00 | 7 488 006.00 | | 7 488 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 34 514.00 | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 956.00 | 69 798.00 | | 39 956.00 |
ST Autres comptes | 646 959.00 | 194 287.00 | | 646 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 919.00 | 20 653.00 | | 22 919.00 |
YT Sous‐traitance | 18 435.00 | 1 870 307.00 | | 18 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 1 473.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 35 987.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 873.00 | 104 721.00 | | 108 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 943.00 | 45 721.00 | | 93 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 269.00 | 2 155 045.00 | | 728 269.00 |