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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 8 862.00 | 2 811.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 19 185.00 | 8 687.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 546.00 | 28 047.00 | 11 498.00 | 39 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 261.00 | 3 536.00 | 48 725.00 | 52 261.00 |
BZ Autres créances | 1 378 082.00 | | 1 378 082.00 | 1 378 082.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 674.00 | 3 536.00 | 1 427 137.00 | 1 430 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 219.00 | 31 584.00 | 1 438 635.00 | 1 470 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 698.00 | | | 1 262 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 645.00 | | | 1 432 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 635.00 | | | 1 438 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 943.00 | | 779 943.00 | 779 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 943.00 | | 779 943.00 | 779 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 345.00 | | | 792 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 354.00 | | | 797 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 479.00 | | 1 610.00 | 42 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 39 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | | 1 610.00 | 42 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 204.00 | 5 048.00 | 205.00 | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 204.00 | 5 048.00 | 205.00 | 23 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242.00 | 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 1 543.00 | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 1 543.00 | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 1 785.00 | 242.00 | 1 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
UX Autres créances clients | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 653.00 | | | 1 265 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 598.00 | 1 262 598.00 | | 1 262 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 429.00 | 1 427 224.00 | 3 205.00 | 1 430 429.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 645.00 | 1 432 645.00 | | 1 432 645.00 |