| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 807.00 | 31 325.00 | 3 483.00 | 34 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 481.00 | 42 998.00 | 3 483.00 | 46 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 532.00 | 11 048.00 | 30 484.00 | 41 532.00 |
BZ Autres créances | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 692.00 | 11 048.00 | 225 644.00 | 236 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 173.00 | 54 046.00 | 229 126.00 | 283 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 126.00 | | | 229 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 860.00 | | | 492 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 330.00 | | | 477 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 1 590.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 1 590.00 | | 41 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 472.00 | | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 472.00 | | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 472.00 | | 10 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 440.00 | 29 100.00 | 26 340.00 | 55 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 977.00 | 216 333.00 | 10 644.00 | 226 977.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 599.00 | 121 158.00 | 26 440.00 | 147 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |