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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 10 765.00 | 909.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 807.00 | 26 909.00 | 3 899.00 | 30 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 481.00 | 37 673.00 | 4 808.00 | 42 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 880.00 | 7 826.00 | 33 054.00 | 40 880.00 |
BZ Autres créances | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 959.00 | 7 826.00 | 256 133.00 | 263 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 440.00 | 45 499.00 | 260 941.00 | 306 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 915.00 | | | 234 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 684 210.00 | | 684 210.00 | 684 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 755.00 | | 684 755.00 | 684 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 677.00 | | | 707 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 652.00 | | | 692 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 191.00 | | 2 290.00 | 40 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | | 2 290.00 | 40 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 136.00 | 4 537.00 | | 33 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 136.00 | 4 537.00 | | 33 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 166.00 | 250.00 | 83.00 |
6T Sur comptes clients | 6 916.00 | 2 851.00 | 1 941.00 | 6 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 916.00 | 2 851.00 | 1 941.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 017.00 | 2 190.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 352.00 | 20 816.00 | 80 536.00 | 101 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VP Divers | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 647.00 | 256 195.00 | 5 452.00 | 261 647.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 915.00 | 154 279.00 | 80 636.00 | 234 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
ZE Dividendes | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 262.00 | | | 141 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |