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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 477.00 | 32 220.00 | 3 257.00 | 35 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 151.00 | 43 894.00 | 3 257.00 | 47 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | 9 308.00 | 40 281.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 078.00 | 9 308.00 | 209 770.00 | 219 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 228.00 | 53 201.00 | 213 027.00 | 266 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 131.00 | 15 530.00 | | 30 131.00 |
DL TOTAL (I) | 96 129.00 | 81 528.00 | | 96 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | 55 440.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 19 285.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 879.00 | 70 060.00 | | 77 879.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 2 713.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 898.00 | 147 598.00 | | 116 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 027.00 | 229 126.00 | | 213 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 898.00 | 121 158.00 | | 116 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 353.00 | | 576 353.00 | 576 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 353.00 | | 576 353.00 | 576 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | 3 207.00 | | 4 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 3 932.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 3 932.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 311.00 | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 311.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 3 621.00 | | -4 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 449.00 | 492 860.00 | | 585 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 318.00 | 477 330.00 | | 555 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | 15 530.00 | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 481.00 | | 670.00 | 46 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 481.00 | | 670.00 | 46 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 998.00 | 895.00 | | 42 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 895.00 | | 42 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 249.00 | 1 990.00 | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 249.00 | 1 990.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 249.00 | 1 990.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 748.00 | | 17 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 270.00 | -3 270.00 | | -3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VP Divers | 24 503.00 | 24 502.00 | | 24 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 668.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
ZE Dividendes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |