| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 9 811.00 | 1 862.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 517.00 | 23 325.00 | 5 192.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 191.00 | 33 136.00 | 7 054.00 | 40 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 112.00 | 6 916.00 | 45 196.00 | 52 112.00 |
BZ Autres créances | 1 647 882.00 | | 1 647 882.00 | 1 647 882.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 690.00 | 6 916.00 | 1 697 774.00 | 1 704 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 881.00 | 40 053.00 | 1 704 828.00 | 1 744 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | | | 83.00 |
DR TOTAL (IV) | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 958.00 | | | 1 427 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 989.00 | | | 1 638 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 828.00 | | | 1 704 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -816.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -816.00 | | | -816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 177.00 | | | 866 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 412.00 | | | 806 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 546.00 | | 645.00 | 39 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | | 645.00 | 39 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 7 118.00 | 2 029.00 | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 7 118.00 | 2 029.00 | 28 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | 3 380.00 | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 3 380.00 | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 3 463.00 | | 3 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 645.00 | | | 1 523 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 778.00 | 21 862.00 | 70 916.00 | 92 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 858.00 | 1 427 858.00 | | 1 427 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
VP Divers | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 994.00 | 1 694 542.00 | 5 452.00 | 1 699 994.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 989.00 | 1 568 073.00 | 70 916.00 | 1 638 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ST Autres comptes | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 227.00 | | | 177 227.00 |