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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 561.00 | 113.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 807.00 | 29 847.00 | 4 960.00 | 34 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 481.00 | 41 408.00 | 5 073.00 | 46 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | 10 576.00 | 31 638.00 | 42 214.00 |
BZ Autres créances | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 466.00 | 10 576.00 | 221 890.00 | 232 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 947.00 | 51 984.00 | 226 963.00 | 278 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 357.00 | | 601 357.00 | 601 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 357.00 | | 601 357.00 | 601 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 896.00 | | | 633 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 898.00 | | | 588 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 481.00 | | 4 000.00 | 42 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | | 4 000.00 | 42 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 673.00 | 3 735.00 | | 37 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 3 735.00 | | 37 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | 2 769.00 | 19.00 | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 826.00 | 2 769.00 | 19.00 | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | 2 769.00 | 19.00 | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 440.00 | 21 000.00 | 55 440.00 | 76 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VP Divers | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 730.00 | 224 278.00 | 5 452.00 | 229 730.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 965.00 | 105 425.00 | 55 540.00 | 160 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
ZE Dividendes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |