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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 8 048.00 | 5 749.00 | 13 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 412.00 | 100 292.00 | 27 120.00 | 127 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 180.00 | 235 110.00 | 2 026 070.00 | 2 261 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 685.00 | 5 085.00 | 49 600.00 | 54 685.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171 535.00 | 15 791.00 | 2 155 744.00 | 2 171 535.00 |
CF Disponibilités | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 030.00 | 20 876.00 | 2 270 154.00 | 2 291 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 211.00 | 255 987.00 | 4 296 224.00 | 4 552 211.00 |
CU Autres participations | 1 899 913.00 | 126 770.00 | 1 773 143.00 | 1 899 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 9 149 200.00 | | 4 189 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 114 692.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 40 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -124.00 | -5 135 209.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | 19 611.00 | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 373.00 | 4 188 976.00 | | 4 275 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 9 755.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 14 799.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851.00 | 24 740.00 | | 20 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 224.00 | 4 213 715.00 | | 4 296 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 351.00 | 292 603.00 | | 321 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 954.00 | 272 992.00 | | 234 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 398.00 | 19 611.00 | | 86 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 824.00 | | | 1 973 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 027.00 | | | 1 960 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 2 027.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 2 027.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 515.00 | 57 390.00 | 257 125.00 | 314 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |