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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 14 433.00 | 899.00 | 15 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | 129 412.00 | 13 000.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 070.00 | 33 164.00 | 70 906.00 | 104 070.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 524.00 | 37 847.00 | 677.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 478.00 | 1 259 791.00 | 1 418 687.00 | 2 678 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 299.00 | 11 754.00 | 1 171 545.00 | 1 183 299.00 |
CF Disponibilités | 419 137.00 | | 419 137.00 | 419 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 091.00 | 11 754.00 | 1 696 337.00 | 1 708 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 569.00 | 1 271 545.00 | 3 115 024.00 | 4 386 569.00 |
CU Autres participations | 2 252 820.00 | 919 614.00 | 1 333 206.00 | 2 252 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 4 189 100.00 | | 4 189 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 905.00 | -1 114 338.00 | | -1 122 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | -8 567.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 538.00 | 3 070 515.00 | | 3 084 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 154.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 11 941.00 | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 11 266.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 487.00 | 23 361.00 | | 30 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 024.00 | 3 093 876.00 | | 3 115 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 949.00 | 202 535.00 | | 217 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 925.00 | 211 101.00 | | 203 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 023.00 | -8 567.00 | | 14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 204.00 | | 100 575.00 | 2 589 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 2 663 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 2 678 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | | 579.00 | 14 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 451.00 | | 99 996.00 | 2 574 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259.00 | 1 174.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 1 174.00 | | 13 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 299 491.00 | 12 000.00 | 66 133.00 | 1 299 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 084.00 | 11 754.00 | 17 084.00 | 17 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 575.00 | 23 754.00 | 83 217.00 | 1 316 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 575.00 | 23 754.00 | 83 217.00 | 1 316 575.00 |
UG ‐ Financières | | 23 754.00 | 83 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 912.00 | 105 655.00 | 306 257.00 | 411 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |