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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 11 352.00 | 2 446.00 | 13 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | 129 412.00 | 13 000.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | 20 304.00 | 677.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 868.00 | 609 961.00 | 1 861 907.00 | 2 471 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 223.00 | 81 573.00 | 1 233 650.00 | 1 315 223.00 |
CF Disponibilités | 651 602.00 | | 651 602.00 | 651 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 338.00 | 81 573.00 | 1 893 765.00 | 1 975 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 206.00 | 691 534.00 | 3 755 672.00 | 4 447 206.00 |
CU Autres participations | 2 079 013.00 | 323 573.00 | 1 755 440.00 | 2 079 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 4 189 100.00 | | 4 189 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -176 204.00 | 41 861.00 | | -176 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 393.00 | -218 066.00 | | -283 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 823.00 | 4 017 216.00 | | 3 733 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 22 186.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 357.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | 28 117.00 | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 19 200.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 849.00 | 76 860.00 | | 21 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 672.00 | 4 094 076.00 | | 3 755 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 860.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 412.00 | 189 731.00 | | 106 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 805.00 | 407 797.00 | | 389 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 393.00 | -218 066.00 | | -283 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 420.00 | | 8 448.00 | 2 463 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 623.00 | | 8 448.00 | 2 449 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 1 652.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 652.00 | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |