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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 9 700.00 | 4 097.00 | 13 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | 129 412.00 | 13 000.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 420.00 | 462 685.00 | 2 000 736.00 | 2 463 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 685.00 | 5 085.00 | 44 600.00 | 49 685.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 474.00 | 17 207.00 | 1 342 267.00 | 1 359 474.00 |
CF Disponibilités | 703 880.00 | | 703 880.00 | 703 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 632.00 | 22 292.00 | 2 093 340.00 | 2 115 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 053.00 | 484 977.00 | 4 094 076.00 | 4 579 053.00 |
CU Autres participations | 2 079 013.00 | 323 573.00 | 1 755 440.00 | 2 079 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 4 189 100.00 | | 4 189 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 41 861.00 | -124.00 | | 41 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 066.00 | 86 398.00 | | -218 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 216.00 | 4 275 373.00 | | 4 017 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 186.00 | 186.00 | | 22 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 3 124.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | 17 541.00 | | 28 117.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 860.00 | 20 851.00 | | 76 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 076.00 | 4 296 224.00 | | 4 094 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 860.00 | 20 851.00 | | 76 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 471.00 | 2 000.00 | | 15 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 2 000.00 | | 15 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 471.00 | -18 500.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 731.00 | 321 351.00 | | 189 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 797.00 | 234 954.00 | | 407 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 066.00 | 86 398.00 | | -218 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 150.00 | | | 2 261 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 383.00 | | | 2 247 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 1 652.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1 652.00 | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 543.00 | 52 278.00 | 280 265.00 | 332 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |