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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 11 379.00 | 3 374.00 | 14 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | 129 412.00 | 13 000.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 370.00 | 36 015.00 | 79 355.00 | 115 370.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 752.00 | 29 075.00 | 677.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 620.00 | 1 321 368.00 | 1 185 252.00 | 2 506 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 259.00 | 8 402.00 | 1 316 857.00 | 1 325 259.00 |
CF Disponibilités | 613 541.00 | | 613 541.00 | 613 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 488.00 | 8 402.00 | 1 933 086.00 | 1 941 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 108.00 | 1 329 770.00 | 3 118 338.00 | 4 448 108.00 |
CU Autres participations | 2 079 013.00 | 990 167.00 | 1 088 846.00 | 2 079 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 4 189 100.00 | | 4 189 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -459 597.00 | -176 204.00 | | -459 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 741.00 | -283 393.00 | | -654 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 082.00 | 3 733 823.00 | | 3 079 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 763.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 7 611.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | 9 373.00 | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | 4 102.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 256.00 | 21 849.00 | | 39 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 338.00 | 3 755 672.00 | | 3 118 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 750.00 | 106 412.00 | | 236 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 491.00 | 389 805.00 | | 891 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 741.00 | -283 393.00 | | -654 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 868.00 | | 37 056.00 | 2 471 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 2 506 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 14 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | | 3 260.00 | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 071.00 | | 33 796.00 | 2 458 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 2 331.00 | 2 305.00 | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 2 331.00 | 2 305.00 | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 172.00 | 2 687.00 | 297 485.00 | 300 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |