| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 13 259.00 | 1 494.00 | 14 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | 129 412.00 | 13 000.00 | 142 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 370.00 | 43 048.00 | 72 322.00 | 115 370.00 |
BF Prêts | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 524.00 | 37 847.00 | 677.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 203.00 | 1 312 750.00 | 1 276 453.00 | 2 589 203.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 748.00 | 17 084.00 | 1 488 664.00 | 1 505 748.00 |
CF Disponibilités | 316 832.00 | | 316 832.00 | 316 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 507.00 | 17 084.00 | 1 817 422.00 | 1 834 507.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 710.00 | 1 329 834.00 | 3 093 876.00 | 4 423 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 152 824.00 | 963 863.00 | 1 188 961.00 | 2 152 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 100.00 | 4 189 100.00 | | 4 189 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 338.00 | -459 597.00 | | -1 114 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 567.00 | -654 741.00 | | -8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 515.00 | 3 079 082.00 | | 3 070 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 2 233.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 10 181.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 10 766.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | | 16 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 361.00 | 39 256.00 | | 23 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 876.00 | 3 118 338.00 | | 3 093 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 361.00 | 39 256.00 | | 23 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 535.00 | 236 750.00 | | 202 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 101.00 | 891 491.00 | | 211 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 567.00 | -654 741.00 | | -8 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 620.00 | | | 2 506 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 867.00 | | | 2 491 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 379.00 | 1 880.00 | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 1 880.00 | | 11 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
UP Prêts | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 183.00 | 11 928.00 | 306 257.00 | 318 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |