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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 665.00 | 1 580.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 43 720.00 | 16 444.00 | 60 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 583.00 | 54 385.00 | 37 198.00 | 91 583.00 |
BT Marchandises | 640 386.00 | | 640 386.00 | 640 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 118 503.00 | | 118 503.00 | 118 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 564.00 | | 991 564.00 | 991 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 147.00 | 54 385.00 | 1 028 762.00 | 1 083 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 837.00 | 144 296.00 | | 174 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | 30 542.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 203 566.00 | 191 337.00 | | 203 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 730.00 | 46 719.00 | | 40 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 179.00 | 820 257.00 | | 720 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 79 561.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 196.00 | 946 677.00 | | 825 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 762.00 | 1 138 014.00 | | 1 028 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 196.00 | 946 677.00 | | 825 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 968.00 | 484 981.00 | 1 079 949.00 | 594 968.00 |
FG Production vendue services | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 218.00 | 484 981.00 | 1 082 199.00 | 597 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 534.00 | 4 454.00 | | 23 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 529.00 | 2 000.00 | | 17 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 016.00 | 2 000.00 | | 89 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 169.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 529.00 | 7 775.00 | | 114 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 751.00 | 7 944.00 | | 114 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 735.00 | -5 944.00 | | -25 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 4 436.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 755.00 | 1 103 668.00 | | 1 194 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 526.00 | 1 073 127.00 | | 1 182 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | 30 542.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 417.00 | | 17 695.00 | 188 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 529.00 | 19 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 529.00 | 91 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 014.00 | | 1 395.00 | 71 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403.00 | | 16 300.00 | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 848.00 | 3 537.00 | | 50 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 3 537.00 | | 50 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 179.00 | 720 179.00 | | 720 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UX Autres créances clients | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 196.00 | 825 196.00 | | 825 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | -42.00 | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 821.00 | 3 209.00 | | 25 821.00 |
ST Autres comptes | 48 588.00 | 42 691.00 | | 48 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 611.00 | 57 249.00 | | 82 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 698.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 656.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 338.00 | 206 441.00 | | 235 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 814.00 | 126 414.00 | | 168 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 368.00 | 103 149.00 | | 158 368.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |