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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 945.00 | 1 300.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 710.00 | 69 134.00 | 26 576.00 | 95 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 363.00 | 80 079.00 | 236 284.00 | 316 363.00 |
BT Marchandises | 2 155 633.00 | | 2 155 633.00 | 2 155 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 518.00 | | 249 518.00 | 249 518.00 |
BZ Autres créances | 256 799.00 | | 256 799.00 | 256 799.00 |
CF Disponibilités | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 273.00 | | 2 952 273.00 | 2 952 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 635.00 | 80 079.00 | 3 188 556.00 | 3 268 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 730.00 | 271 918.00 | | 396 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | 124 812.00 | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 479 491.00 | 413 230.00 | | 479 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 426.00 | 193 716.00 | | 72 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 768.00 | 26 636.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 752.00 | 1 481 640.00 | | 2 346 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 712.00 | 195 704.00 | | 254 712.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 96.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 066.00 | 1 897 792.00 | | 2 709 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 556.00 | 2 311 022.00 | | 3 188 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 066.00 | 1 897 792.00 | | 2 709 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 442.00 | 1 923 995.00 | 5 012 437.00 | 3 088 442.00 |
FG Production vendue services | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 747.00 | 1 923 995.00 | 5 028 742.00 | 3 104 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 17 066.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 798.00 | 1 005.00 | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 1 005.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | -816.00 | | 10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 44 105.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 330.00 | 3 907 518.00 | | 5 041 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 069.00 | 3 782 706.00 | | 4 975 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 261.00 | 124 812.00 | | 66 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 643.00 | 21 982.00 | | 16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 611.00 | | 3 752.00 | 312 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | | 3 288.00 | 104 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 943.00 | | 464.00 | 57 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 874.00 | 4 205.00 | | 75 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | 4 205.00 | | 75 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 752.00 | 2 346 752.00 | | 2 346 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UX Autres créances clients | 244 062.00 | 244 062.00 | | 244 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 159 727.00 | 159 727.00 | | 159 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VI Groupe et associés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 783.00 | 564 783.00 | | 564 783.00 |
VW T.V.A. | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 066.00 | 2 709 066.00 | | 2 709 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 17 140.00 | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 5 535.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 331 335.00 | 216 173.00 | | 331 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 932.00 | 159 462.00 | | 169 932.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 594.00 | 43 278.00 | | 43 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 051.00 | 7 413.00 | | 8 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 038.00 | 24 553.00 | | 13 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 414.00 | 851 822.00 | | 1 505 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 783.00 | 772 536.00 | | 1 066 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 251.00 | 425 048.00 | | 549 251.00 |