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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 945.00 | 1 300.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 362.00 | 54 636.00 | 33 726.00 | 88 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 783.00 | 65 581.00 | 250 202.00 | 315 783.00 |
BT Marchandises | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
BZ Autres créances | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 650.00 | | 1 184 650.00 | 1 184 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 434.00 | 65 581.00 | 1 434 853.00 | 1 500 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 102.00 | 225 755.00 | | 175 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | -50 653.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 230 273.00 | 191 602.00 | | 230 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 712.00 | 144 918.00 | | 123 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305.00 | 30 322.00 | | 27 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 755.00 | 1 074 862.00 | | 927 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 530.00 | 76 147.00 | | 120 530.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 60.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 579.00 | 1 326 310.00 | | 1 204 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 853.00 | 1 517 912.00 | | 1 434 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 579.00 | 1 326 310.00 | | 1 204 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 791.00 | 909 759.00 | 2 102 550.00 | 1 192 791.00 |
FG Production vendue services | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 456.00 | 909 759.00 | 2 114 215.00 | 1 204 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 731.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 311.00 | 1 327 047.00 | | 2 114 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 640.00 | 1 377 700.00 | | 2 075 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 671.00 | -50 653.00 | | 38 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 1 650.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 071.00 | | 38 712.00 | 277 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 597.00 | | 11 011.00 | 89 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 475.00 | | 27 701.00 | 37 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 4 775.00 | | 60 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 4 775.00 | | 60 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 755.00 | 927 755.00 | | 927 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
UX Autres créances clients | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
VI Groupe et associés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |
VW T.V.A. | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 579.00 | 1 204 579.00 | | 1 204 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | 7 958.00 | | 9 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 7 248.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 94 309.00 | 77 117.00 | | 94 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 743.00 | 100 210.00 | | 154 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | 300.00 | | 1 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 972.00 | 4 063.00 | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 179.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | 9 136.00 | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 468.00 | 357 101.00 | | 427 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 652.00 | 262 229.00 | | 319 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 421.00 | 188 938.00 | | 269 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |