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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 945.00 | 1 300.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 422.00 | 64 929.00 | 27 494.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 611.00 | 75 874.00 | 236 737.00 | 312 611.00 |
BT Marchandises | 1 219 899.00 | | 1 219 899.00 | 1 219 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
BZ Autres créances | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CF Disponibilités | 555 785.00 | | 555 785.00 | 555 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 285.00 | | 2 074 285.00 | 2 074 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 896.00 | 75 874.00 | 2 311 022.00 | 2 386 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 918.00 | 213 773.00 | | 271 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 812.00 | 58 145.00 | | 124 812.00 |
DL TOTAL (I) | 413 230.00 | 288 418.00 | | 413 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 716.00 | 114 011.00 | | 193 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 27 305.00 | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 640.00 | 1 073 605.00 | | 1 481 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 704.00 | 201 887.00 | | 195 704.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 792.00 | 1 416 903.00 | | 1 897 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 022.00 | 1 705 321.00 | | 2 311 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 792.00 | 1 416 903.00 | | 1 897 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 363.00 | 1 469 275.00 | 3 862 638.00 | 2 393 363.00 |
FG Production vendue services | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 842.00 | 1 469 275.00 | 3 889 117.00 | 2 419 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | 236.00 | | 17 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 19 546.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 29 446.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 1 126.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 11 321.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 18 125.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | 12 843.00 | | 44 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 518.00 | 3 382 363.00 | | 3 907 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 706.00 | 3 324 218.00 | | 3 782 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 812.00 | 58 145.00 | | 124 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | 19 206.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 989.00 | | 2 622.00 | 309 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | | 2 683.00 | 101 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 005.00 | | -61.00 | 58 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 498.00 | 5 376.00 | | 70 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 5 376.00 | | 70 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 640.00 | 1 481 640.00 | | 1 481 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
UX Autres créances clients | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 716.00 | 193 716.00 | | 193 716.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 545.00 | 356 545.00 | | 356 545.00 |
VW T.V.A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 792.00 | 1 897 792.00 | | 1 897 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 140.00 | 13 649.00 | | 17 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 5 072.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 216 173.00 | 173 973.00 | | 216 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 462.00 | 130 180.00 | | 159 462.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 997.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 278.00 | 36 685.00 | | 43 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 413.00 | 1 684.00 | | 7 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 553.00 | 15 333.00 | | 24 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 822.00 | 472 082.00 | | 851 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 536.00 | 494 641.00 | | 772 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 048.00 | 346 907.00 | | 425 048.00 |