| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 945.00 | 1 300.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 49 861.00 | 27 491.00 | 77 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 071.00 | 60 806.00 | 216 265.00 | 277 071.00 |
BT Marchandises | 998 631.00 | | 998 631.00 | 998 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CF Disponibilités | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 647.00 | | 1 301 647.00 | 1 301 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 718.00 | 60 806.00 | 1 517 912.00 | 1 578 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 755.00 | 187 066.00 | | 225 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 653.00 | 38 689.00 | | -50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 191 602.00 | 242 255.00 | | 191 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 39 028.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 862.00 | 765 711.00 | | 1 074 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 147.00 | 74 277.00 | | 76 147.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 256.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 310.00 | 880 272.00 | | 1 326 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 912.00 | 1 122 528.00 | | 1 517 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 310.00 | 880 272.00 | | 1 326 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 419.00 | 548 403.00 | 1 323 822.00 | 775 419.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 899.00 | 548 403.00 | 1 326 302.00 | 777 899.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 72 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 047.00 | 1 212 610.00 | | 1 327 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 700.00 | 1 173 920.00 | | 1 377 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 653.00 | 38 689.00 | | -50 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 628.00 | | 185 443.00 | 91 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | | 17 188.00 | 72 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | 18 255.00 | 19 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 564.00 | 3 242.00 | | 57 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | 3 242.00 | | 57 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 862.00 | 1 074 862.00 | | 1 074 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VI Groupe et associés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VW T.V.A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 310.00 | 1 326 310.00 | | 1 326 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | 2 664.00 | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | 3 493.00 | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 77 117.00 | 51 542.00 | | 77 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 210.00 | 78 144.00 | | 100 210.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 706.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 3 370.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 101.00 | 323 365.00 | | 357 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 229.00 | 224 803.00 | | 262 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 938.00 | 133 479.00 | | 188 938.00 |