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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 10 945.00 | 1 300.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 46 619.00 | 13 545.00 | 60 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 628.00 | 57 564.00 | 34 064.00 | 91 628.00 |
BT Marchandises | 800 363.00 | | 800 363.00 | 800 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
BZ Autres créances | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CF Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 464.00 | | 1 088 464.00 | 1 088 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 092.00 | 57 564.00 | 1 122 528.00 | 1 180 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 066.00 | 174 837.00 | | 187 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | 12 229.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 242 255.00 | 203 566.00 | | 242 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 028.00 | 40 730.00 | | 39 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 711.00 | 720 179.00 | | 765 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | 64 147.00 | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 141.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 272.00 | 825 196.00 | | 880 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 528.00 | 1 028 762.00 | | 1 122 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 272.00 | 825 196.00 | | 880 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 120.00 | 350 662.00 | 1 208 782.00 | 858 120.00 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 882.00 | 350 662.00 | 1 212 544.00 | 861 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 534.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 1 546.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 610.00 | 1 194 755.00 | | 1 212 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 920.00 | 1 182 526.00 | | 1 173 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 689.00 | 12 229.00 | | 38 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 583.00 | | 46.00 | 91 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 46.00 | 19 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 385.00 | 3 179.00 | | 54 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 3 179.00 | | 54 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 711.00 | 765 711.00 | | 765 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VI Groupe et associés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
VW T.V.A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 272.00 | 880 272.00 | | 880 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 421.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 25 821.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 51 542.00 | 48 588.00 | | 51 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 144.00 | 82 611.00 | | 78 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 348.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 1 058.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 3 479.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 365.00 | 235 338.00 | | 323 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 803.00 | 168 814.00 | | 224 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 479.00 | 158 368.00 | | 133 479.00 |