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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 459.00 | 122 328.00 | 130.00 | 122 459.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 915.00 | 575 797.00 | 119 118.00 | 694 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 632.00 | 1 175 671.00 | 638 960.00 | 1 814 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 103.00 | 1 873 797.00 | 1 189 306.00 | 3 063 103.00 |
BP En cours de production de services | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BT Marchandises | 3 715 757.00 | 91 123.00 | 3 624 633.00 | 3 715 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 665 452.00 | 54 713.00 | 7 610 739.00 | 7 665 452.00 |
BZ Autres créances | 586 485.00 | 36 937.00 | 549 548.00 | 586 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 656 705.00 | | 656 705.00 | 656 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 085.00 | 182 774.00 | 14 497 311.00 | 14 680 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 189.00 | 2 056 571.00 | 15 686 618.00 | 17 743 189.00 |
CU Autres participations | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 091.00 | 294 023.00 | | 318 091.00 |
DG Autres réserves | 3 844 140.00 | 3 612 450.00 | | 3 844 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 046.00 | 481 357.00 | | 444 046.00 |
DL TOTAL (I) | 10 365 028.00 | 10 146 581.00 | | 10 365 028.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 77 552.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 77 552.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | 60 205.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 576.00 | 2 645 590.00 | | 2 652 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 484.00 | 1 544 825.00 | | 1 708 484.00 |
EA Autres dettes | 687 245.00 | 662 319.00 | | 687 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 015.00 | 202 379.00 | | 255 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 589.00 | 5 115 321.00 | | 5 309 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 618.00 | 15 339 455.00 | | 15 686 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 589.00 | 5 109 054.00 | | 5 309 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 645 738.00 | | 23 645 738.00 | 23 645 738.00 |
FD Production vendue biens | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FG Production vendue services | 5 840 402.00 | | 5 840 402.00 | 5 840 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 493 885.00 | | 29 493 885.00 | 29 493 885.00 |
FM Production stockée | | | -2 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 402 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 436 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 784.00 | 84 115.00 | | 130 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 212.00 | 83.00 | | 95 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 008.00 | 12 140.00 | | 114 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 3 471.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 522.00 | 81 163.00 | | 114 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 309.00 | -81 079.00 | | -19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 088.00 | 87 732.00 | | 86 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 087 527.00 | 28 671 475.00 | | 30 087 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 643 481.00 | 28 190 117.00 | | 29 643 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 046.00 | 481 357.00 | | 444 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 876.00 | | 263 225.00 | 2 806 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 392 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 3 063 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | 2 513 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 505.00 | | 1 409.00 | 155 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 735.00 | | 261 554.00 | 2 258 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 635.00 | | 261.00 | 392 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 273.00 | 129 608.00 | 6 084.00 | 1 750 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 360.00 | 1 968.00 | | 120 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 912.00 | 127 640.00 | 6 084.00 | 1 629 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 552.00 | | 65 552.00 | 77 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 137.00 | 91 123.00 | 106 137.00 | 106 137.00 |
6T Sur comptes clients | 52 465.00 | 19 760.00 | 17 512.00 | 52 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 540.00 | 110 884.00 | 123 650.00 | 195 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 092.00 | 110 884.00 | 189 202.00 | 273 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 884.00 | 123 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 576.00 | 2 652 576.00 | | 2 652 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 181.00 | 625 181.00 | | 625 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 001.00 | 523 001.00 | | 523 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 513.00 | 422 513.00 | | 422 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 598 468.00 | | | 7 598 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
VB T. V. A. | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 264 732.00 | 264 732.00 | | 264 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 489.00 | 8 380 504.00 | 66 984.00 | 8 447 489.00 |
VW T.V.A. | 434 123.00 | 434 123.00 | | 434 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 589.00 | 5 309 589.00 | | 5 309 589.00 |