| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 519.00 | 135 031.00 | 2 488.00 | 137 519.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 085.00 | 656 410.00 | 115 675.00 | 772 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258 798.00 | 2 007 520.00 | 1 251 277.00 | 3 258 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 342.00 | 2 798 962.00 | 2 911 379.00 | 5 710 342.00 |
BT Marchandises | 9 315 131.00 | 86 003.00 | 9 229 128.00 | 9 315 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164 435.00 | 86 723.00 | 9 077 712.00 | 9 164 435.00 |
BZ Autres créances | 859 161.00 | 36 937.00 | 822 224.00 | 859 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 669 916.00 | 209 664.00 | 19 460 252.00 | 19 669 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 258.00 | 3 008 626.00 | 22 371 631.00 | 25 380 258.00 |
CU Autres participations | 1 190 122.00 | | 1 190 122.00 | 1 190 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 317.00 | 370 359.00 | | 398 317.00 |
DG Autres réserves | 4 347 584.00 | 4 098 386.00 | | 4 347 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 505.00 | 559 155.00 | | 184 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 689 157.00 | 10 786 651.00 | | 10 689 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 860.00 | 2 102 358.00 | | 728 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 958.00 | 4 794 239.00 | | 7 693 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 735.00 | 1 414 713.00 | | 1 187 735.00 |
EA Autres dettes | 653 501.00 | 745 577.00 | | 653 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 418.00 | 806 753.00 | | 1 418 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 682 474.00 | 9 863 642.00 | | 11 682 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 371 631.00 | 20 650 293.00 | | 22 371 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 129 509.00 | 9 738 408.00 | | 11 129 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 847 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 676 711.00 | | 22 676 711.00 | 22 676 711.00 |
FD Production vendue biens | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FG Production vendue services | 5 703 795.00 | | 5 703 795.00 | 5 703 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 384 894.00 | | 28 384 894.00 | 28 384 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 658 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 333 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 628 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 665.00 | 226 722.00 | | 196 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 2 590.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 2 590.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 246.00 | -2 590.00 | | 37 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 67 528.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 861 127.00 | 31 633 950.00 | | 28 861 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 676 621.00 | 31 074 795.00 | | 28 676 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 505.00 | 559 155.00 | | 184 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 439.00 | | 1 021 464.00 | 4 940 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 561.00 | 5 710 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 561.00 | 4 207 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 125.00 | | 1 850.00 | 170 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 421.00 | | 1 019 224.00 | 3 439 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 893.00 | | 389.00 | 1 330 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 582.00 | 215 016.00 | 33 636.00 | 2 617 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 042.00 | 1 989.00 | | 133 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 540.00 | 213 027.00 | 33 636.00 | 2 484 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 239.00 | 86 003.00 | 90 239.00 | 90 239.00 |
6T Sur comptes clients | 67 074.00 | 23 965.00 | 4 316.00 | 67 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 251.00 | 109 968.00 | 94 555.00 | 194 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 251.00 | 109 968.00 | 94 555.00 | 194 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 968.00 | 94 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 958.00 | 7 693 958.00 | | 7 693 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 490.00 | 506 490.00 | | 506 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 825.00 | 364 825.00 | | 364 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 278.00 | 248 278.00 | | 248 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 418.00 | 1 418 418.00 | | 1 418 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 404.00 | 9 060 404.00 | | 9 060 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
VB T. V. A. | 409 387.00 | 409 387.00 | | 409 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 860.00 | 175 895.00 | 552 965.00 | 728 860.00 |
VI Groupe et associés | 405 223.00 | 405 223.00 | | 405 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 498.00 | | | 653 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 532.00 | 373 532.00 | | 373 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204 676.00 | 10 100 645.00 | 104 031.00 | 10 204 676.00 |
VW T.V.A. | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 682 474.00 | 11 129 509.00 | 552 965.00 | 11 682 474.00 |