| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 489.00 | 127 616.00 | 2 873.00 | 130 489.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 920.00 | 640 058.00 | 97 861.00 | 737 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 178.00 | 1 471 070.00 | 825 108.00 | 2 296 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 418.00 | 2 238 745.00 | 1 354 672.00 | 3 593 418.00 |
BT Marchandises | 5 386 015.00 | 83 531.00 | 5 302 483.00 | 5 386 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277 768.00 | 49 084.00 | 6 228 684.00 | 6 277 768.00 |
BZ Autres créances | 839 736.00 | 36 937.00 | 802 799.00 | 839 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 627 195.00 | | 3 627 195.00 | 3 627 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 208 126.00 | 169 553.00 | 18 038 573.00 | 18 208 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 801 545.00 | 2 408 298.00 | 19 393 246.00 | 21 801 545.00 |
CU Autres participations | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 111.00 | 340 293.00 | | 359 111.00 |
DG Autres réserves | 4 172 318.00 | 4 040 384.00 | | 4 172 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 095.00 | 376 351.00 | | 150 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 275.00 | 10 515 780.00 | | 10 440 275.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 453.00 | 2 661 613.00 | | 430 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993 919.00 | 4 187 928.00 | | 5 993 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 310.00 | 1 614 576.00 | | 1 535 310.00 |
EA Autres dettes | 667 838.00 | 607 587.00 | | 667 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 448.00 | 654 566.00 | | 284 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 971.00 | 9 726 271.00 | | 8 911 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 393 246.00 | 20 283 052.00 | | 19 393 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 606 344.00 | 9 295 818.00 | | 8 606 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 106 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 011 381.00 | | 27 011 381.00 | 27 011 381.00 |
FD Production vendue biens | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
FG Production vendue services | 6 274 997.00 | | 6 274 997.00 | 6 274 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 291 397.00 | | 33 291 397.00 | 33 291 397.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 506 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 262 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 642 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 454 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 482.00 | 295 445.00 | | 199 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 305.00 | 3 406.00 | | 10 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 752.00 | 44 406.00 | | 19 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 751.00 | -32 406.00 | | -19 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | 35 773.00 | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 687 668.00 | 28 941 724.00 | | 33 687 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 537 573.00 | 28 565 373.00 | | 33 537 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 095.00 | 376 351.00 | | 150 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 690.00 | | 124 940.00 | 3 480 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 213.00 | 3 593 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 213.00 | 3 034 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 918.00 | | 121 393.00 | 2 924 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 826.00 | | 3 547.00 | 390 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 769.00 | 185 742.00 | 2 766.00 | 2 055 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 626.00 | 2 990.00 | | 124 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 142.00 | 182 752.00 | 2 766.00 | 1 931 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 661.00 | 83 531.00 | 71 661.00 | 71 661.00 |
6T Sur comptes clients | 49 481.00 | 4 131.00 | 4 529.00 | 49 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 080.00 | 87 663.00 | 76 190.00 | 158 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 080.00 | 87 663.00 | 76 190.00 | 199 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 663.00 | 76 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993 919.00 | 5 993 919.00 | | 5 993 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 550.00 | 586 550.00 | | 586 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 426.00 | 494 426.00 | | 494 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 194.00 | 333 194.00 | | 333 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 448.00 | 284 448.00 | | 284 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 217 524.00 | 6 217 524.00 | | 6 217 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
VB T. V. A. | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 453.00 | 124 827.00 | 305 626.00 | 430 453.00 |
VI Groupe et associés | 334 644.00 | 334 644.00 | | 334 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 046.00 | 434 046.00 | | 434 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 671.00 | 7 285 426.00 | 60 244.00 | 7 345 671.00 |
VW T.V.A. | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 971.00 | 8 606 344.00 | 305 626.00 | 8 911 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |