| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 974.00 | 130 822.00 | 4 151.00 | 134 974.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 235.00 | 651 740.00 | 84 494.00 | 736 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 161.00 | 1 637 086.00 | 946 075.00 | 2 583 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 740.00 | 2 419 649.00 | 2 457 090.00 | 4 876 740.00 |
BT Marchandises | 7 410 916.00 | 100 258.00 | 7 310 657.00 | 7 410 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573 281.00 | 60 597.00 | 8 512 683.00 | 8 573 281.00 |
BZ Autres créances | 497 630.00 | 36 937.00 | 460 693.00 | 497 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027 599.00 | | 1 027 599.00 | 1 027 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 561 074.00 | 197 793.00 | 19 363 281.00 | 19 561 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 437 814.00 | 2 617 443.00 | 21 820 371.00 | 24 437 814.00 |
CU Autres participations | 1 190 122.00 | | 1 190 122.00 | 1 190 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 616.00 | 359 111.00 | | 366 616.00 |
DG Autres réserves | 4 128 789.00 | 4 172 318.00 | | 4 128 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | 150 095.00 | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329 016.00 | 10 440 275.00 | | 10 329 016.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 113.00 | 430 453.00 | | 320 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993 552.00 | 5 993 919.00 | | 7 993 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 208.00 | 1 535 310.00 | | 1 429 208.00 |
EA Autres dettes | 826 174.00 | 667 838.00 | | 826 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 306.00 | 284 448.00 | | 881 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 355.00 | 8 911 971.00 | | 11 450 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 820 371.00 | 19 393 246.00 | | 21 820 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 259 166.00 | 8 606 344.00 | | 11 259 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 198 851.00 | | 24 198 851.00 | 24 198 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FG Production vendue services | 5 982 101.00 | | 5 982 101.00 | 5 982 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 184 718.00 | | 30 184 718.00 | 30 184 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 603 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 422 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 590 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 606.00 | 199 482.00 | | 292 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 442.00 | 10 305.00 | | 18 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 442.00 | 19 752.00 | | 18 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 442.00 | -19 751.00 | | -18 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 788 920.00 | 33 687 668.00 | | 30 788 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 714 059.00 | 33 537 573.00 | | 30 714 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 860.00 | 150 095.00 | | 74 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 418.00 | | 1 300 097.00 | 3 593 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 4 876 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 775.00 | 3 319 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 945.00 | | 4 485.00 | 164 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 098.00 | | 302 074.00 | 3 034 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 373.00 | | 993 538.00 | 394 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 745.00 | 197 680.00 | 16 775.00 | 2 238 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 616.00 | 3 206.00 | | 127 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 128.00 | 194 473.00 | 16 775.00 | 2 111 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 531.00 | 100 258.00 | 83 531.00 | 83 531.00 |
6T Sur comptes clients | 49 084.00 | 16 719.00 | 5 205.00 | 49 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 553.00 | 116 978.00 | 88 737.00 | 169 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 553.00 | 116 978.00 | 88 737.00 | 210 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 978.00 | 88 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993 553.00 | 7 993 553.00 | | 7 993 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 383.00 | 597 383.00 | | 597 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 046.00 | 422 046.00 | | 422 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 306.00 | 881 306.00 | | 881 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 500 665.00 | 8 500 665.00 | | 8 500 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
VB T. V. A. | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 113.00 | 128 924.00 | 191 189.00 | 320 113.00 |
VI Groupe et associés | 425 500.00 | 425 500.00 | | 425 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279 133.00 | 9 206 516.00 | 72 617.00 | 9 279 133.00 |
VW T.V.A. | 325 214.00 | 325 214.00 | | 325 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 355.00 | 11 259 166.00 | 191 189.00 | 11 450 355.00 |