| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 669.00 | 133 042.00 | 2 627.00 | 135 669.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 867.00 | 672 808.00 | 72 059.00 | 744 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 210.00 | 1 811 731.00 | 783 478.00 | 2 595 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 439.00 | 2 617 582.00 | 2 322 857.00 | 4 940 439.00 |
BT Marchandises | 6 966 494.00 | 90 239.00 | 6 876 255.00 | 6 966 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936 881.00 | 67 074.00 | 9 869 806.00 | 9 936 881.00 |
BZ Autres créances | 507 509.00 | 36 937.00 | 470 572.00 | 507 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 521 687.00 | 194 251.00 | 18 327 436.00 | 18 521 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 462 127.00 | 2 811 833.00 | 20 650 293.00 | 23 462 127.00 |
CU Autres participations | 1 190 122.00 | | 1 190 122.00 | 1 190 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 359.00 | 366 616.00 | | 370 359.00 |
DG Autres réserves | 4 098 386.00 | 4 128 789.00 | | 4 098 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 155.00 | 74 860.00 | | 559 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 786 651.00 | 10 329 016.00 | | 10 786 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 358.00 | 320 113.00 | | 2 102 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 239.00 | 7 993 552.00 | | 4 794 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 713.00 | 1 429 208.00 | | 1 414 713.00 |
EA Autres dettes | 745 577.00 | 826 174.00 | | 745 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 753.00 | 881 306.00 | | 806 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 863 642.00 | 11 450 355.00 | | 9 863 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 650 293.00 | 21 820 371.00 | | 20 650 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738 408.00 | 11 259 166.00 | | 9 738 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 963.00 | | | 1 847 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 399 563.00 | | 25 399 563.00 | 25 399 563.00 |
FD Production vendue biens | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FG Production vendue services | 5 639 248.00 | | 5 639 248.00 | 5 639 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 043 799.00 | | 31 043 799.00 | 31 043 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 310 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 365 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 936 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 722.00 | 292 606.00 | | 226 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 18 442.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 18 442.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -18 442.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 633 950.00 | 30 788 920.00 | | 31 633 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 074 795.00 | 30 714 059.00 | | 31 074 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 155.00 | 74 860.00 | | 559 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 740.00 | | 120 718.00 | 4 876 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 019.00 | 1 330 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 019.00 | 4 940 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 430.00 | | 695.00 | 169 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 397.00 | | 120 023.00 | 3 319 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 912.00 | | | 1 387 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 649.00 | 197 932.00 | | 2 419 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 822.00 | 2 219.00 | | 130 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 826.00 | 195 713.00 | | 2 288 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 258.00 | 90 239.00 | 100 258.00 | 100 258.00 |
6T Sur comptes clients | 60 597.00 | 12 040.00 | 5 563.00 | 60 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 793.00 | 102 279.00 | 105 822.00 | 197 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 793.00 | 102 279.00 | 146 822.00 | 238 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 279.00 | 105 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 239.00 | 4 794 239.00 | | 4 794 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 570.00 | 551 570.00 | | 551 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 149.00 | 380 149.00 | | 380 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 381.00 | 305 381.00 | | 305 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 753.00 | 806 753.00 | | 806 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
UX Autres créances clients | 9 856 529.00 | 9 856 529.00 | | 9 856 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
VB T. V. A. | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 963.00 | 1 847 963.00 | | 1 847 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 394.00 | 129 160.00 | 125 233.00 | 254 394.00 |
VI Groupe et associés | 440 196.00 | 440 196.00 | | 440 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 212.00 | 356 212.00 | | 356 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626 812.00 | 10 546 460.00 | 80 351.00 | 10 626 812.00 |
VW T.V.A. | 351 047.00 | 351 047.00 | | 351 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 863 642.00 | 9 738 408.00 | 125 233.00 | 9 863 642.00 |