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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 489.00 | 124 626.00 | 5 863.00 | 130 489.00 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 118.00 | 607 604.00 | 95 513.00 | 703 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 800.00 | 1 323 537.00 | 898 262.00 | 2 221 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 488.00 | | 149 488.00 | 149 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 690.00 | 2 055 769.00 | 1 424 921.00 | 3 480 690.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 028 281.00 | 71 661.00 | 8 956 620.00 | 9 028 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 321.00 | 49 481.00 | 5 948 839.00 | 5 998 321.00 |
BZ Autres créances | 1 835 927.00 | 36 937.00 | 1 798 990.00 | 1 835 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 016 211.00 | 158 080.00 | 18 858 130.00 | 19 016 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 496 901.00 | 2 213 849.00 | 20 283 052.00 | 22 496 901.00 |
CU Autres participations | 200 122.00 | | 200 122.00 | 200 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 293.00 | 318 091.00 | | 340 293.00 |
DG Autres réserves | 4 040 384.00 | 3 844 140.00 | | 4 040 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 351.00 | 444 046.00 | | 376 351.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 780.00 | 10 365 028.00 | | 10 515 780.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 12 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 12 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 613.00 | 6 267.00 | | 2 661 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 928.00 | 2 652 576.00 | | 4 187 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 576.00 | 1 708 484.00 | | 1 614 576.00 |
EA Autres dettes | 607 587.00 | 687 245.00 | | 607 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 566.00 | 255 015.00 | | 654 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 726 271.00 | 5 309 589.00 | | 9 726 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 283 052.00 | 15 686 618.00 | | 20 283 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 295 818.00 | 5 309 589.00 | | 9 295 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106 805.00 | | | 2 106 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 314 522.00 | | 22 314 522.00 | 22 314 522.00 |
FD Production vendue biens | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
FG Production vendue services | 5 992 109.00 | | 5 992 109.00 | 5 992 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 315 234.00 | | 28 315 234.00 | 28 315 234.00 |
FM Production stockée | | | -4 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 715 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 236 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 678.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 478 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 445.00 | 130 784.00 | | 295 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 65 552.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 95 212.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 114 008.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 406.00 | 114 522.00 | | 44 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 406.00 | -19 309.00 | | -32 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 86 088.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 941 724.00 | 30 087 527.00 | | 28 941 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 565 373.00 | 29 643 481.00 | | 28 565 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 351.00 | 444 046.00 | | 376 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 103.00 | | 425 410.00 | 3 063 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 390 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 3 480 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 2 924 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 915.00 | | 8 030.00 | 156 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 692.00 | | 415 550.00 | 2 513 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 495.00 | | 1 830.00 | 392 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 797.00 | 182 151.00 | 179.00 | 1 873 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 328.00 | 2 297.00 | | 122 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 468.00 | 179 853.00 | 179.00 | 1 751 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 41 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 123.00 | 71 661.00 | 91 123.00 | 91 123.00 |
6T Sur comptes clients | 54 713.00 | 6 016.00 | 11 248.00 | 54 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 774.00 | 77 678.00 | 102 371.00 | 182 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 774.00 | 118 678.00 | 114 371.00 | 194 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 678.00 | 102 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 928.00 | 4 187 928.00 | | 4 187 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 547.00 | 646 547.00 | | 646 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 171.00 | 570 171.00 | | 570 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 566.00 | 654 566.00 | | 654 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 550.00 | | | 5 937 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VB T. V. A. | 745 334.00 | | | 745 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 805.00 | 2 106 805.00 | | 2 106 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 807.00 | 124 353.00 | 430 453.00 | 554 807.00 |
VI Groupe et associés | 302 542.00 | 302 542.00 | | 302 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 058.00 | | | 830 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 759.00 | 8 009 988.00 | 60 770.00 | 8 070 759.00 |
VW T.V.A. | 268 756.00 | 268 756.00 | | 268 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 726 271.00 | 9 295 818.00 | 430 453.00 | 9 726 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |