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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 210.00 | 11 069.00 | 1 141.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210.00 | 11 069.00 | 1 141.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 730.00 | 1 901.00 | 58 829.00 | 60 730.00 |
BZ Autres créances | 1 190 609.00 | | 1 190 609.00 | 1 190 609.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 456.00 | 1 901.00 | 1 251 555.00 | 1 253 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 666.00 | 12 970.00 | 1 252 696.00 | 1 265 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DL TOTAL (I) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 481.00 | | | 907 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 463.00 | | | 1 183 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 696.00 | | | 1 252 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 463.00 | | | 1 183 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 632.00 | | 943 632.00 | 943 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 632.00 | | 943 632.00 | 943 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 599.00 | | | 977 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 467.00 | | | 909 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 967.00 | | 3 061.00 | 14 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 12 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | | 3 061.00 | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 395.00 | 1 495.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | 395.00 | 1 495.00 | 12 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 464.00 | 1 464.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | 997.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | 997.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 1 464.00 | 2 461.00 | 2 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 171.00 | | | 1 067 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VI Groupe et associés | 906 189.00 | 906 189.00 | | 906 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 406.00 | 1 247 989.00 | 3 416.00 | 1 251 406.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 463.00 | 1 183 463.00 | | 1 183 463.00 |