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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | 11 833.00 | 1 058.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891.00 | 11 833.00 | 1 058.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 048.00 | 3 495.00 | 48 553.00 | 52 048.00 |
BZ Autres créances | 1 429 387.00 | | 1 429 387.00 | 1 429 387.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 473.00 | 3 495.00 | 1 492 978.00 | 1 496 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 364.00 | 15 328.00 | 1 494 036.00 | 1 509 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DL TOTAL (I) | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 884.00 | | | 1 095 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 491.00 | | | 1 413 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 036.00 | | | 1 494 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 810.00 | | | 1 005 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 365.00 | | | 926 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210.00 | | 682.00 | 12 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | 682.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 069.00 | 3 760.00 | 2 996.00 | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 3 760.00 | 2 996.00 | 11 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | 1 594.00 | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 1 594.00 | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 1 594.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 285.00 | | | 1 262 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 870.00 | 23 712.00 | 82 158.00 | 105 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 186.00 | 1 094 186.00 | | 1 094 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
VP Divers | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 435.00 | 1 479 344.00 | 2 091.00 | 1 481 435.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 491.00 | 1 329 635.00 | 83 856.00 | 1 413 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
ZE Dividendes | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 484.00 | | | 187 484.00 |