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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 470.00 | 23 627.00 | 23 843.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 470.00 | 23 627.00 | 23 843.00 | 47 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 627.00 | 5 405.00 | 34 221.00 | 39 627.00 |
BZ Autres créances | 264 650.00 | | 264 650.00 | 264 650.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 488.00 | 5 405.00 | 313 083.00 | 318 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 958.00 | 29 032.00 | 336 926.00 | 365 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 661.00 | | | 230 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 926.00 | | | 336 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 209.00 | | | 199 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 020.00 | | 829 020.00 | 829 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 020.00 | | 829 020.00 | 829 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 354.00 | | | 866 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 140.00 | | | 842 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 4 945.00 | | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 4 945.00 | | 18 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | 954.00 | 6.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 954.00 | 6.00 | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | 954.00 | 6.00 | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 754.00 | 31 000.00 | 29 754.00 | 60 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 147.00 | 308 056.00 | 2 091.00 | 310 147.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 661.00 | 199 209.00 | 31 451.00 | 230 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
ST Autres comptes | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |