| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 470.00 | 18 682.00 | 28 788.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 470.00 | 18 682.00 | 28 788.00 | 47 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 086.00 | 4 457.00 | 53 629.00 | 58 086.00 |
BZ Autres créances | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 673.00 | 4 457.00 | 382 216.00 | 386 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 143.00 | 23 139.00 | 411 004.00 | 434 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DL TOTAL (I) | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 768.00 | | 1 008 768.00 | 1 008 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 768.00 | | 1 008 768.00 | 1 008 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 818.00 | | | 1 046 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 928.00 | | | 975 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 687.00 | | 783.00 | 46 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 783.00 | 46 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583.00 | 5 099.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 5 099.00 | | 13 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 811.00 | 1 749.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 626.00 | 140.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 626.00 | 140.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 2 437.00 | 1 889.00 | 3 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 408.00 | 25 000.00 | 88 408.00 | 113 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VP Divers | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 341.00 | 383 250.00 | 2 091.00 | 385 341.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 953.00 | 238 847.00 | 90 106.00 | 328 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
ZE Dividendes | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |