| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 13 583.00 | 33 104.00 | 46 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 687.00 | 13 583.00 | 33 104.00 | 46 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 786.00 | 3 971.00 | 44 815.00 | 48 786.00 |
BZ Autres créances | 285 801.00 | | 285 801.00 | 285 801.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 198.00 | 3 971.00 | 333 228.00 | 337 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 885.00 | 17 554.00 | 366 332.00 | 383 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
DL TOTAL (I) | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 332.00 | | | 366 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 382.00 | | 935 382.00 | 935 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 382.00 | | 935 382.00 | 935 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 727.00 | | | 941 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 439.00 | | | 884 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891.00 | | 34 325.00 | 12 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 46 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 46 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | 34 325.00 | 12 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 2 279.00 | 529.00 | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 2 279.00 | 529.00 | 11 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 476.00 | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 476.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 476.00 | | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UX Autres créances clients | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 408.00 | 26 158.00 | 87 250.00 | 113 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VP Divers | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 587.00 | 332 496.00 | 2 091.00 | 334 587.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 218 996.00 | 88 948.00 | 307 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
ZE Dividendes | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |