| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 470.00 | 28 252.00 | 19 218.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 470.00 | 28 252.00 | 19 218.00 | 47 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 129.00 | 6 673.00 | 52 456.00 | 59 129.00 |
BZ Autres créances | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 225.00 | 6 673.00 | 394 551.00 | 401 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 694.00 | 34 925.00 | 413 769.00 | 448 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 576.00 | 24 214.00 | | 48 576.00 |
DL TOTAL (I) | 130 566.00 | 106 204.00 | | 130 566.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 754.00 | 60 754.00 | | 29 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 27 419.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 818.00 | 136 420.00 | | 198 818.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 4 370.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 142.00 | 230 661.00 | | 283 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 769.00 | 336 927.00 | | 413 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 142.00 | 199 209.00 | | 283 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 246.00 | | 990 246.00 | 990 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 246.00 | | 990 246.00 | 990 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | 5 968.00 | | 13 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 4 250.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 4 250.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 36.00 | | 9 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 36.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 241.00 | 4 214.00 | | -8 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 8 555.00 | | 27 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 235.00 | 866 354.00 | | 1 010 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 659.00 | 842 140.00 | | 961 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 575.00 | 24 214.00 | | 48 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 627.00 | 4 625.00 | | 23 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | 4 625.00 | | 23 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 1 473.00 | 205.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | 1 473.00 | 205.00 | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | 1 473.00 | 205.00 | 5 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 52 014.00 | 52 013.00 | | 52 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 275 985.00 | 275 984.00 | | 275 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 496.00 | -1 496.00 | | -1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | 19 172.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 896.00 | 399 896.00 | | 399 896.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
ZE Dividendes | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |