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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 5 369.00 | 2 507.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 158.00 | 544.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 229.00 | 5 527.00 | 101 702.00 | 107 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 966.00 | 5 527.00 | 214 439.00 | 219 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
DH Report à nouveau | -60 222.00 | | | -60 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 838.00 | | 307 838.00 | 307 838.00 |
FM Production stockée | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 253.00 | | | 315 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 149.00 | | | 305 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 534.00 | | 3 602.00 | 105 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 107 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 8 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | 3 602.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579.00 | 855.00 | 1 907.00 | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 855.00 | 1 907.00 | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YT Sous‐traitance | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 809.00 | | | 61 809.00 |