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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 5 972.00 | 1 904.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 353.00 | 350.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 229.00 | 6 325.00 | 100 904.00 | 107 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 157.00 | 6 325.00 | 234 832.00 | 241 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
FM Production stockée | | | -7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 911.00 | | | 301 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 798.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 798.00 | | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YT Sous‐traitance | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 611.00 | | | 75 611.00 |