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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 6 485.00 | 92.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 222.00 | 6 386.00 | 16 836.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 449.00 | 12 871.00 | 115 578.00 | 128 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 175.00 | 12 871.00 | 241 304.00 | 254 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 260.00 | | | 328 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 325.00 | | 3 005.00 | 127 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 128 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 29 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | | 3 005.00 | 28 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 5 348.00 | 1 882.00 | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 5 348.00 | 1 882.00 | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 8 619.00 | 5 791.00 | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 001.00 | 44 210.00 | 5 791.00 | 50 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YT Sous‐traitance | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 971.00 | | | 91 971.00 |