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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 11 324.00 | 12 041.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 392.00 | 17 901.00 | 112 491.00 | 130 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 920.00 | 17 901.00 | 199 019.00 | 216 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 564.00 | | | 351 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 404.00 | | | 360 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 449.00 | | 1 943.00 | 128 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 143.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 5 030.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 5 030.00 | | 12 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 576.00 | 60 776.00 | 1 800.00 | 62 576.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YT Sous‐traitance | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 852.00 | | | 122 852.00 |