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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 7 180.00 | 696.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 2 225.00 | 18 574.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 325.00 | 9 405.00 | 117 920.00 | 127 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 231.00 | 9 405.00 | 262 826.00 | 272 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 034.00 | | | 390 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 038.00 | | | 381 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 904.00 | | 19 541.00 | 107 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 127 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 28 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | | 19 541.00 | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 2 201.00 | 120.00 | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 2 201.00 | 120.00 | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 8 537.00 | 14 410.00 | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 821.00 | 47 411.00 | 14 410.00 | 61 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457.00 | | | 457.00 |
YT Sous‐traitance | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 712.00 | | | 116 712.00 |