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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 6 383.00 | 13 055.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 991.00 | 34 754.00 | 23 238.00 | 57 991.00 |
BT Marchandises | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
BZ Autres créances | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CF Disponibilités | 218 522.00 | | 218 522.00 | 218 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 516.00 | | 616 516.00 | 616 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 508.00 | 34 754.00 | 639 754.00 | 674 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
DL TOTAL (I) | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 754.00 | | | 639 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 227.00 | 3 526.00 | | 31 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 3 526.00 | | 22 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 790.00 | 198 007.00 | 9 783.00 | 207 790.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 192.00 | 375 192.00 | | 375 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 912.00 | | | 246 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 693.00 | | | 147 693.00 |