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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 17 091.00 | 2 347.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 21 941.00 | 1 280.00 | 23 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 007.00 | 48 198.00 | 13 810.00 | 62 007.00 |
BT Marchandises | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 899.00 | | 251 899.00 | 251 899.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 181 909.00 | | 181 909.00 | 181 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 053.00 | | 597 053.00 | 597 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 061.00 | 48 198.00 | 610 863.00 | 659 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DL TOTAL (I) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
EA Autres dettes | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 541.00 | | | 514 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 863.00 | | | 610 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 541.00 | | | 514 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 692.00 | | 1 316.00 | 60 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 343.00 | | 1 316.00 | 41 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 4 018.00 | | 44 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | 4 018.00 | | 35 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VI Groupe et associés | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 181.00 | 281 399.00 | 9 783.00 | 291 181.00 |
VW T.V.A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 541.00 | 514 541.00 | | 514 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
YT Sous‐traitance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 499.00 | | | 147 499.00 |