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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 11 737.00 | 7 701.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 19 762.00 | 1 505.00 | 21 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 054.00 | 40 665.00 | 19 389.00 | 60 054.00 |
BT Marchandises | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CF Disponibilités | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 030.00 | | 505 030.00 | 505 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 084.00 | 40 665.00 | 524 419.00 | 565 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 419.00 | | | 524 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 783.00 | 1 271.00 | | 58 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 1 271.00 | | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 470.00 | 3 195.00 | | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 3 195.00 | | 28 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 783.00 | 253 000.00 | 9 783.00 | 262 783.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 793.00 | 355 793.00 | | 355 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 931.00 | | | 124 931.00 |